博时稳定价值债券A(050106)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时稳定价值债券A(050106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,208,334.39	48,764,549.86	152,836,960.17	97,369,241.25
利息合计	635,922.08	354,851.54	508,233.21	247,062.52
其中：存款利息收入	485,708.61	282,952.23	182,938.36	51,595.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,213.47	71,899.31	325,294.85	195,467.37
投资收益合计	119,210,672.41	47,687,255.72	82,622,357.63	47,592,364.21
其中：股票投资收益	-10,013,553.16	-8,941,696.26	-7,113,271.15	-355,034.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,995,446.29	54,395,804.28	89,286,565.27	47,789,821.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,228,779.28	2,233,147.70	449,063.51	157,576.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,878,480.76	608,503.78	68,850,060.76	49,281,943.88
其他收入	240,220.66	113,938.82	856,308.57	247,870.64
费用	23,112,393.93	13,855,016.42	42,713,259.38	22,057,379.63
管理人报酬	10,716,583.55	6,014,111.04	18,148,354.21	9,552,054.43
基金托管费	3,572,194.43	2,004,703.62	6,049,451.32	3,184,018.12
销售服务费	571,343.81	308,652.46	871,750.92	486,896.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,844,264.49	5,292,716.29	17,145,366.72	8,587,228.08
其中：卖出回购金融资产支出	7,844,264.49	5,292,716.29	17,145,366.72	8,587,228.08
其他费用	235,531.89	133,650.74	293,926.80	142,383.02
利润总额	92,095,940.46	34,909,533.44	110,123,700.79	75,311,861.62

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