博时上证自然资源ETF联接A(050024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时上证自然资源ETF联接A(050024)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,376,500.71	26,507,006.15	14,462,663.83	13,522,690.21
利息合计	54,083.83	27,500.21	40,300.23	19,592.64
其中：存款利息收入	54,083.83	27,500.21	40,300.23	19,592.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,397,891.60	1,202,894.65	7,349,554.10	5,567,360.36
其中：股票投资收益	-389,409.18	-450,144.75	-221,668.20	-71,106.30
基金投资收益	9,709,491.71	1,601,495.12	7,526,017.85	5,604,549.54
债券投资收益	14,539.61	5,061.56	41,973.87	33,759.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,269.46	46,482.72	3,230.58	157.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,485,943.55	25,053,751.26	6,892,569.61	7,818,273.68
其他收入	438,581.73	222,860.03	180,239.89	117,463.53
费用	298,105.71	150,086.66	254,562.89	129,984.90
管理人报酬	83,348.88	44,321.48	65,658.81	34,450.25
基金托管费	16,669.88	8,864.30	13,131.68	6,889.99
销售服务费	35,760.78	11,388.40	27.45	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,175.85	85,024.44	171,847.10	85,886.04
利润总额	23,078,395.00	26,356,919.49	14,208,100.94	13,392,705.31

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