博时天颐债券A(050023)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时天颐债券A(050023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,014,528.98	-36,648,316.48	-4,039,511.09	34,162,184.50
利息合计	397,132.14	226,602.38	373,790.23	259,052.68
其中：存款利息收入	358,760.68	222,400.27	177,155.26	94,946.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,371.46	4,202.11	196,634.97	164,106.60
投资收益合计	-22,120,023.59	-2,737,075.86	3,279,542.26	29,993,783.12
其中：股票投资收益	-23,046,892.47	-12,106,855.65	-17,945,960.90	14,034,694.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-546,367.75	9,030,740.44	18,858,252.68	14,140,735.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,473,236.63	339,039.35	2,367,250.48	1,818,353.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,598,073.59	-34,190,266.24	-7,746,466.07	3,870,152.47
其他收入	139,346.84	52,423.24	53,622.49	39,196.23
费用	10,915,990.12	6,378,451.73	15,188,855.09	6,799,701.76
管理人报酬	4,775,536.69	2,608,794.54	6,962,201.85	3,604,583.50
基金托管费	1,591,845.54	869,598.20	2,320,733.89	1,201,527.82
销售服务费	180,281.40	102,623.19	292,148.64	145,000.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,108,047.86	2,645,115.00	5,293,201.59	1,684,829.26
其中：卖出回购金融资产支出	4,108,047.86	2,645,115.00	5,293,201.59	1,684,829.26
其他费用	218,129.54	122,984.36	247,892.52	124,501.40
利润总额	-5,901,461.14	-43,026,768.21	-19,228,366.18	27,362,482.74

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