博时创业板ETF联接A(050021)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时创业板ETF联接A(050021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,806,082.14	-128,089,166.90	-246,738,539.57	-62,810,992.36
利息合计	567,198.68	253,826.03	505,024.34	245,802.49
其中：存款利息收入	567,198.68	253,826.03	505,024.34	245,802.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-108,656,023.44	-518,405.72	-3,830,024.66	-21,504.92
其中：股票投资收益	-1,567,727.70	309,478.30	-277,044.27	-23,363.20
基金投资收益	-107,087,826.02	-841,661.65	-3,565,742.92	-9,660.51
债券投资收益	-12,270.07	3,833.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,800.35	9,944.48	12,762.53	11,518.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	202,101,501.36	-127,890,443.35	-243,568,666.01	-63,108,935.75
其他收入	793,405.54	65,856.14	155,126.76	73,645.82
费用	670,852.05	374,384.90	721,010.30	357,410.24
管理人报酬	298,002.68	175,633.68	344,368.97	167,350.49
基金托管费	63,719.29	35,126.77	68,873.77	33,470.10
销售服务费	98,156.28	54,946.75	107,913.75	52,069.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,973.80	108,677.70	199,853.81	104,520.16
利润总额	94,135,230.09	-128,463,551.80	-247,459,549.87	-63,168,402.60

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