博时抗通胀增强回报(050020)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时抗通胀增强回报(050020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,094,232.58	5,127,317.78	1,637,328.27	204,519.42
利息合计	7,458.15	3,934.73	3,860.86	1,855.09
其中：存款利息收入	7,458.15	3,934.73	3,860.86	1,855.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,275,837.86	3,078,537.74	4,490,820.41	2,281,876.34
其中：股票投资收益	-216,276.66	-685,448.19	74,209.71	-11,333.52
基金投资收益	3,989,098.40	3,602,614.32	3,656,843.84	1,981,653.16
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	503,016.12	161,371.61	759,766.86	311,556.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,814,897.26	2,056,288.22	-2,928,214.85	-2,185,014.88
其他收入	45,621.99	5,497.42	14,957.83	8,015.89
费用	985,810.66	513,449.33	923,002.64	473,984.23
管理人报酬	765,051.63	354,945.44	692,771.05	354,794.83
基金托管费	143,447.13	66,552.24	129,894.51	66,523.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,865.71	78,902.06	87,030.18	45,517.04
利润总额	7,108,421.92	4,613,868.45	714,325.63	-269,464.81

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