博时上证超大盘ETF联接A(050013)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,593,243.03 |
2,006,618.32 |
-7,664,470.98 |
-4,885,762.19 |
| 利息合计 |
15,711.39 |
7,107.53 |
15,231.67 |
8,242.57 |
| 其中：存款利息收入 |
15,711.39 |
7,107.53 |
15,231.67 |
8,242.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
739,022.21 |
288,275.45 |
381,834.24 |
249,924.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,740.05 |
-1,740.05 |
984.90 |
984.90 |
| 基金投资收益 |
733,400.66 |
284,797.31 |
375,140.57 |
248,128.07 |
| 债券投资收益 |
7,361.60 |
5,218.19 |
5,708.77 |
811.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,782,145.24 |
1,699,041.62 |
-8,072,460.56 |
-5,149,659.18 |
| 其他收入 |
56,364.19 |
12,193.72 |
10,923.67 |
5,730.22 |
| 费用 |
123,617.27 |
92,031.65 |
145,946.79 |
93,995.84 |
| 管理人报酬 |
22,852.45 |
10,796.38 |
22,207.21 |
11,541.32 |
| 基金托管费 |
4,570.38 |
2,159.21 |
4,441.49 |
2,308.27 |
| 销售服务费 |
160.41 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
96,034.03 |
79,076.06 |
119,045.00 |
79,893.16 |
| 利润总额 |
15,469,625.76 |
1,914,586.67 |
-7,810,417.77 |
-4,979,758.03 |
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