博时策略混合(050012)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时策略混合(050012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,499,233.37	-17,486,550.85	-35,020,798.22	-2,304,970.15
利息合计	19,582.83	12,008.33	27,520.31	12,474.04
其中：存款利息收入	19,582.83	12,008.33	27,520.31	12,474.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,491,431.62	-21,137,412.93	-33,293,856.64	-12,675,288.69
其中：股票投资收益	-20,350,383.51	-19,880,555.22	-32,983,235.30	-11,091,741.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,400,881.13	-2,121,777.17	-1,527,406.37	-2,190,951.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,259,833.02	864,919.46	1,216,785.03	607,404.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,969,304.24	3,636,758.23	-1,759,594.33	10,354,386.80
其他收入	3,311.18	2,095.52	5,132.44	3,457.70
费用	1,908,212.77	1,000,242.47	2,991,113.89	1,774,380.18
管理人报酬	1,502,176.83	781,485.59	2,410,675.49	1,440,005.41
基金托管费	250,362.84	130,247.65	401,779.31	240,000.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,352.62	88,405.62	178,200.00	94,097.56
利润总额	-19,407,446.14	-18,486,793.32	-38,011,912.11	-4,079,350.33

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