博时信用债券A/B(050011)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时信用债券A/B(050011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	404,570,462.24	601,705,966.74	479,282,599.42	-361,829,641.13
利息合计	303,560.82	2,109,635.75	1,200,103.26	1,540,224.58
其中：存款利息收入	280,133.71	2,057,872.47	1,172,227.64	1,382,532.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,427.11	51,763.28	27,875.62	157,692.41
投资收益合计	257,345,139.22	-99,176,764.55	-108,323,331.24	-279,434,600.45
其中：股票投资收益	27,244,375.10	-193,769,848.35	-105,303,148.53	-251,248,415.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,458,661.14	69,959,613.10	-22,459,439.52	-52,894,326.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,642,102.98	24,633,470.70	19,439,256.81	24,708,141.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,597,507.73	698,020,310.15	586,173,857.04	-84,704,260.04
其他收入	324,254.47	752,785.39	231,970.36	768,994.78
费用	35,322,736.45	81,291,073.71	42,363,132.61	90,524,131.65
管理人报酬	19,171,975.35	42,724,116.44	20,905,708.83	50,651,381.22
基金托管费	5,477,707.23	12,206,890.43	5,973,059.65	14,471,823.29
销售服务费	1,378,685.76	3,010,102.11	1,565,131.56	6,182,010.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,108,075.73	23,012,845.77	13,750,002.34	18,845,203.42
其中：卖出回购金融资产支出	9,108,075.73	23,012,845.77	13,750,002.34	18,845,203.42
其他费用	128,177.80	256,600.70	135,397.71	274,903.47
利润总额	369,247,725.79	520,414,893.03	436,919,466.81	-452,353,772.78

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