博时新兴成长混合(050009)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新兴成长混合(050009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	146,895,207.12	62,932,880.82	-301,985,392.40	-215,892,575.88
利息合计	901,347.74	2,419,358.00	963,823.08	1,994,194.49
其中：存款利息收入	201,211.61	816,998.77	372,397.89	961,932.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	700,136.13	1,602,359.23	591,425.19	1,032,262.27
投资收益合计	65,917,272.76	-155,143,568.43	-153,835,492.13	34,226,609.49
其中：股票投资收益	58,083,643.90	-167,998,740.93	-163,363,009.65	13,218,403.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-37,973.81	202,337.40	183,070.33	11,014,134.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,871,602.67	12,652,835.10	9,344,447.19	9,994,070.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,989,313.97	215,551,285.31	-149,135,784.00	-252,243,384.92
其他收入	87,272.65	105,805.94	22,060.65	130,005.06
费用	12,976,144.22	23,148,700.77	11,316,839.13	34,060,430.15
管理人报酬	11,023,227.41	19,643,005.01	9,597,718.29	28,986,441.33
基金托管费	1,837,204.61	3,273,834.24	1,599,619.71	4,831,073.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,712.20	231,861.52	119,501.13	242,685.73
利润总额	133,919,062.90	39,784,180.05	-313,302,231.53	-249,953,006.03

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