博时第三产业混合(050008)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时第三产业混合(050008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,417,044.07	-54,359,089.94	-59,378,746.60	-108,500,252.27
利息合计	846,498.14	2,487,497.55	1,137,056.30	2,709,267.91
其中：存款利息收入	93,764.31	385,441.09	182,743.14	362,738.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	752,733.83	2,102,056.46	954,313.16	2,346,528.99
投资收益合计	27,210,422.91	-55,140,810.29	-49,137,014.30	-165,852,087.48
其中：股票投资收益	22,206,134.85	-64,544,739.80	-54,494,719.69	-172,874,597.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,665.63	104,484.42	58,929.54	107,866.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,852,622.43	9,299,445.09	5,298,775.85	6,914,643.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,355,813.51	-1,711,045.47	-11,380,997.92	54,633,439.03
其他收入	4,309.51	5,268.27	2,209.32	9,128.27
费用	4,691,759.20	9,735,150.97	4,979,436.31	13,592,575.21
管理人报酬	3,928,672.02	8,158,720.77	4,171,044.40	11,455,928.76
基金托管费	654,778.72	1,359,786.77	695,174.07	1,909,321.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,308.05	216,643.28	113,217.84	227,324.90
利润总额	33,725,284.87	-64,094,240.91	-64,358,182.91	-122,092,827.48

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