博时平衡配置混合(050007)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时平衡配置混合(050007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,955,550.14	-6,718,249.87	-16,990,779.29	-2,631,618.14
利息合计	1,102,816.94	587,973.87	1,341,945.19	632,049.12
其中：存款利息收入	145,008.23	67,003.08	140,219.36	54,982.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	957,808.71	520,970.79	1,201,725.83	577,066.83
投资收益合计	11,228,467.40	-9,689,186.06	-21,230,520.22	-4,802,301.69
其中：股票投资收益	5,023,384.13	-11,848,617.89	-28,097,429.88	-8,269,681.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,623,521.44	582,421.67	3,868,781.20	2,408,403.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,581,561.83	1,577,010.16	2,998,128.46	1,058,975.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,618,619.26	2,380,718.01	2,886,444.07	1,532,158.14
其他收入	5,646.54	2,244.31	11,351.67	6,476.29
费用	4,614,101.13	2,281,153.00	5,748,906.33	3,240,474.34
管理人报酬	3,767,934.00	1,858,546.89	4,738,779.33	2,685,202.56
基金托管费	627,989.00	309,757.78	789,796.60	447,533.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,714.29	7,890.44	9,091.78	1,229.04
其中：卖出回购金融资产支出	16,714.29	7,890.44	9,091.78	1,229.04
其他费用	198,519.90	103,256.78	207,483.20	104,404.56
利润总额	11,341,449.01	-8,999,402.87	-22,739,685.62	-5,872,092.48

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