博时稳定价值债券B(050006)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时稳定价值债券B(050006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,547,315.31	115,208,334.39	48,764,549.86	152,836,960.17
利息合计	251,210.88	635,922.08	354,851.54	508,233.21
其中：存款利息收入	57,738.11	485,708.61	282,952.23	182,938.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,472.77	150,213.47	71,899.31	325,294.85
投资收益合计	26,713,499.23	119,210,672.41	47,687,255.72	82,622,357.63
其中：股票投资收益	1,578,711.81	-10,013,553.16	-8,941,696.26	-7,113,271.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,098,159.43	125,995,446.29	54,395,804.28	89,286,565.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,627.99	3,228,779.28	2,233,147.70	449,063.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,550,061.01	-4,878,480.76	608,503.78	68,850,060.76
其他收入	32,544.19	240,220.66	113,938.82	856,308.57
费用	4,335,085.44	23,112,393.93	13,855,016.42	42,713,259.38
管理人报酬	2,430,726.12	10,716,583.55	6,014,111.04	18,148,354.21
基金托管费	810,242.03	3,572,194.43	2,004,703.62	6,049,451.32
销售服务费	345,238.10	571,343.81	308,652.46	871,750.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	610,534.25	7,844,264.49	5,292,716.29	17,145,366.72
其中：卖出回购金融资产支出	610,534.25	7,844,264.49	5,292,716.29	17,145,366.72
其他费用	113,997.03	235,531.89	133,650.74	293,926.80
利润总额	25,212,229.87	92,095,940.46	34,909,533.44	110,123,700.79

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