博时价值增长混合(050001)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时价值增长混合(050001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	180,702,647.17	126,658,104.74	-193,424,297.71	39,815,964.66
利息合计	499,418.52	227,864.23	478,622.74	275,506.25
其中：存款利息收入	499,418.52	227,864.23	478,622.74	275,506.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,524,091.43	48,807,165.41	-179,357,634.03	-31,330,827.21
其中：股票投资收益	36,276,377.10	26,062,985.38	-212,891,407.12	-56,138,336.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,278,467.30	4,602,570.38	10,153,544.56	6,462,903.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,969,247.03	18,141,609.65	23,380,228.53	18,344,605.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,466,978.23	77,575,793.39	-14,748,907.32	70,693,915.24
其他收入	212,158.99	47,281.71	203,620.90	177,370.38
费用	4,024,763.87	2,031,629.41	4,964,587.57	2,851,136.83
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	3,791,099.99	1,911,402.02	4,720,515.69	2,727,843.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,804.20	2,804.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,804.20	2,804.20
其他费用	233,663.88	120,227.39	241,223.54	120,451.62
利润总额	176,677,883.30	124,626,475.33	-198,388,885.28	36,964,827.83

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