华安纯债债券A(040040)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安纯债债券A(040040)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,095,676.93	167,248,293.46	97,578,422.21	171,017,338.60
利息合计	2,683,481.11	2,179,032.82	690,879.81	1,346,029.02
其中：存款利息收入	62,357.56	313,909.00	172,353.20	356,124.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,621,123.55	1,865,123.82	518,526.61	989,904.49
投资收益合计	70,759,742.24	131,511,978.03	72,216,133.88	130,966,817.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,759,742.24	131,511,978.03	72,216,133.88	130,966,817.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,848,042.45	32,381,116.05	24,219,730.11	37,682,912.26
其他收入	500,496.03	1,176,166.56	451,678.41	1,021,580.29
费用	10,934,394.76	23,067,776.99	12,716,393.84	33,068,812.19
管理人报酬	5,831,374.83	9,693,999.98	4,817,224.45	10,194,980.55
基金托管费	1,943,791.57	3,231,333.28	1,605,741.47	3,398,326.80
销售服务费	2,478,973.68	2,198,080.65	919,729.93	2,203,787.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,967.95	7,324,984.48	5,031,611.54	16,537,819.24
其中：卖出回购金融资产支出	338,967.95	7,324,984.48	5,031,611.54	16,537,819.24
其他费用	156,647.71	289,701.98	149,213.60	302,876.30
利润总额	43,161,282.17	144,180,516.47	84,862,028.37	137,948,526.41

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