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华安日日鑫货币A(040038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,448,484,737.28	3,549,246,665.13	1,994,787,197.63	3,908,392,854.21
利息合计	709,368,140.43	2,171,895,229.42	1,147,224,782.13	2,237,618,328.57
其中：存款利息收入	453,124,506.20	1,795,537,882.70	933,589,619.13	1,658,162,739.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	256,243,634.23	376,357,346.72	213,635,163.00	579,455,589.24
投资收益合计	739,116,396.85	1,377,351,435.71	847,562,415.50	1,670,774,525.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	739,116,396.85	1,377,351,435.71	847,562,415.50	1,670,774,525.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	200.00	-	-	-
费用	465,792,418.44	975,831,117.03	494,100,384.24	1,029,498,096.26
管理人报酬	190,096,571.65	398,157,094.33	203,694,589.58	408,696,119.65
基金托管费	76,038,628.71	159,262,837.82	81,477,835.87	163,478,447.83
销售服务费	189,765,679.05	397,210,407.92	202,871,288.90	406,193,115.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,500,422.97	20,436,346.41	5,662,916.81	50,073,654.26
其中：卖出回购金融资产支出	9,500,422.97	20,436,346.41	5,662,916.81	50,073,654.26
其他费用	220,790.79	410,842.37	205,849.42	421,789.07
利润总额	982,692,318.84	2,573,415,548.10	1,500,686,813.39	2,878,894,757.95

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