华安安心收益债券B(040037)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
117,189.45 |
238,325.17 |
-2,827,536.73 |
108,051.04 |
| 利息合计 |
23,239.43 |
7,605.59 |
18,323.62 |
11,808.91 |
| 其中：存款利息收入 |
18,955.88 |
7,605.59 |
18,135.13 |
11,808.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,283.55 |
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188.49 |
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| 投资收益合计 |
-4,588,124.80 |
-1,679,892.94 |
126,732.49 |
-30,767.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,594,894.88 |
-1,625,382.22 |
-1,645,185.97 |
-1,147,821.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,159,694.37 |
-132,518.12 |
1,588,480.14 |
1,050,991.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
166,464.45 |
78,007.40 |
183,438.32 |
66,061.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
4,681,881.33 |
1,910,519.26 |
-2,973,112.70 |
126,751.34 |
| 其他收入 |
193.49 |
93.26 |
519.86 |
258.67 |
| 费用 |
737,762.49 |
401,050.72 |
1,153,728.79 |
606,311.37 |
| 管理人报酬 |
429,028.67 |
225,435.76 |
578,757.01 |
311,411.39 |
| 基金托管费 |
99,006.60 |
52,023.59 |
133,559.34 |
71,864.17 |
| 销售服务费 |
53,936.73 |
28,173.17 |
64,837.70 |
33,722.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
18,181.35 |
17,284.77 |
168,937.89 |
86,250.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,181.35 |
17,284.77 |
168,937.89 |
86,250.04 |
| 其他费用 |
137,200.00 |
77,906.02 |
207,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
-620,573.04 |
-162,725.55 |
-3,981,265.52 |
-498,260.33 |
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