华安安心收益债券B(040037)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,546,384.35 |
117,189.45 |
238,325.17 |
-2,827,536.73 |
| 利息合计 |
18,434.61 |
23,239.43 |
7,605.59 |
18,323.62 |
| 其中：存款利息收入 |
9,189.30 |
18,955.88 |
7,605.59 |
18,135.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,245.31 |
4,283.55 |
- |
188.49 |
| 投资收益合计 |
1,803,112.81 |
-4,588,124.80 |
-1,679,892.94 |
126,732.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,603.63 |
-3,594,894.88 |
-1,625,382.22 |
-1,645,185.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,839,716.44 |
-1,159,694.37 |
-132,518.12 |
1,588,480.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
166,464.45 |
78,007.40 |
183,438.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-275,446.15 |
4,681,881.33 |
1,910,519.26 |
-2,973,112.70 |
| 其他收入 |
283.08 |
193.49 |
93.26 |
519.86 |
| 费用 |
309,106.77 |
737,762.49 |
401,050.72 |
1,153,728.79 |
| 管理人报酬 |
176,164.30 |
429,028.67 |
225,435.76 |
578,757.01 |
| 基金托管费 |
40,653.36 |
99,006.60 |
52,023.59 |
133,559.34 |
| 销售服务费 |
23,928.04 |
53,936.73 |
28,173.17 |
64,837.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
18,181.35 |
17,284.77 |
168,937.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
18,181.35 |
17,284.77 |
168,937.89 |
| 其他费用 |
68,188.57 |
137,200.00 |
77,906.02 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
1,237,277.58 |
-620,573.04 |
-162,725.55 |
-3,981,265.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
