华安信用四季红债券A(040026)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安信用四季红债券A(040026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,425,002.70	92,347,390.46	66,929,649.74	224,879,992.92
利息合计	32,442.40	198,501.98	63,991.32	454,992.57
其中：存款利息收入	7,777.82	72,182.82	28,544.02	115,287.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,664.58	126,319.16	35,447.30	339,705.41
投资收益合计	21,996,859.69	86,294,238.52	56,424,454.86	175,502,832.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,996,859.69	86,294,238.52	56,424,454.86	175,502,832.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,609,070.11	5,826,996.53	10,426,236.61	48,868,735.51
其他收入	4,770.72	27,653.43	14,966.95	53,432.58
费用	3,623,208.86	16,205,588.70	10,239,008.62	38,798,835.25
管理人报酬	1,691,401.12	6,507,400.77	4,081,723.84	20,169,242.97
基金托管费	422,850.32	1,626,850.16	1,020,430.92	5,042,310.70
销售服务费	48,061.92	240,655.77	119,948.26	341,466.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,305,721.40	7,408,633.18	4,758,587.85	12,511,558.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,305,721.40	7,408,633.18	4,758,587.85	12,511,558.26
其他费用	120,846.69	260,527.13	146,021.08	292,791.65
利润总额	8,801,793.84	76,141,801.76	56,690,641.12	186,081,157.67

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