华安可转债债券B(040023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安可转债债券B(040023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	486,390,740.37	7,684,832.07	-83,639,561.34	29,193,441.82
利息合计	1,920,107.07	328,336.66	487,089.31	133,608.91
其中：存款利息收入	886,916.65	283,816.92	336,260.26	107,662.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,033,190.42	44,519.74	150,829.05	25,946.29
投资收益合计	351,579,066.13	-22,132,205.21	32,263,189.08	33,558,922.50
其中：股票投资收益	158,604,992.56	1,227,467.60	6,049,865.67	9,722,906.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,423,539.28	-31,135,436.23	19,158,835.84	21,022,157.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,550,534.29	7,775,763.42	7,054,487.57	2,813,858.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,592,220.32	29,204,878.63	-116,639,056.28	-4,579,152.46
其他收入	1,299,346.85	283,821.99	249,216.55	80,062.87
费用	56,121,607.11	23,529,639.99	28,405,831.22	7,279,767.58
管理人报酬	32,946,488.18	13,725,229.67	15,123,982.51	4,127,914.36
基金托管费	9,413,282.37	3,921,494.21	4,321,137.91	1,179,404.11
销售服务费	7,577,296.83	3,371,732.79	3,781,353.89	900,388.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,871,057.96	2,345,386.03	4,887,485.39	936,594.35
其中：卖出回购金融资产支出	5,871,057.96	2,345,386.03	4,887,485.39	936,594.35
其他费用	249,722.31	145,040.61	266,376.23	129,093.12
利润总额	430,269,133.26	-15,844,807.92	-112,045,392.56	21,913,674.24

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