华安可转债债券A(040022)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安可转债债券A(040022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安可转债债券A(040022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	549,060,576.78	486,390,740.37	7,684,832.07	-83,639,561.34
利息合计	1,966,563.45	1,920,107.07	328,336.66	487,089.31
其中：存款利息收入	484,125.24	886,916.65	283,816.92	336,260.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,482,438.21	1,033,190.42	44,519.74	150,829.05
投资收益合计	461,534,520.63	351,579,066.13	-22,132,205.21	32,263,189.08
其中：股票投资收益	52,213,633.30	158,604,992.56	1,227,467.60	6,049,865.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,011,625.76	177,423,539.28	-31,135,436.23	19,158,835.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,309,261.57	15,550,534.29	7,775,763.42	7,054,487.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,612,057.20	131,592,220.32	29,204,878.63	-116,639,056.28
其他收入	947,435.50	1,299,346.85	283,821.99	249,216.55
费用	40,790,071.30	56,121,607.11	23,529,639.99	28,405,831.22
管理人报酬	26,244,285.15	32,946,488.18	13,725,229.67	15,123,982.51
基金托管费	7,498,367.30	9,413,282.37	3,921,494.21	4,321,137.91
销售服务费	6,263,830.37	7,577,296.83	3,371,732.79	3,781,353.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	586,389.46	5,871,057.96	2,345,386.03	4,887,485.39
其中：卖出回购金融资产支出	586,389.46	5,871,057.96	2,345,386.03	4,887,485.39
其他费用	130,891.98	249,722.31	145,040.61	266,376.23
利润总额	508,270,505.48	430,269,133.26	-15,844,807.92	-112,045,392.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年