华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,267,850.57 |
6,622,402.73 |
3,639,855.22 |
-2,496,918.78 |
| 利息合计 |
3,078.39 |
5,454.46 |
1,073.94 |
11,268.03 |
| 其中：存款利息收入 |
3,078.39 |
5,454.46 |
1,073.94 |
5,087.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,180.27 |
| 投资收益合计 |
7,650,224.59 |
3,736,377.33 |
2,028,884.43 |
-864,427.48 |
| 其中：股票投资收益 |
7,403,311.62 |
3,009,453.26 |
1,687,428.04 |
-1,299,845.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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667.54 |
667.54 |
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| 股利收益 |
246,912.97 |
726,256.53 |
340,788.85 |
435,417.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-610,007.87 |
3,569,080.28 |
1,613,701.85 |
-1,682,157.27 |
| 其他收入 |
15,552.54 |
5,286.26 |
1,865.47 |
63,462.57 |
| 费用 |
280,085.91 |
786,825.33 |
235,546.04 |
649,739.24 |
| 管理人报酬 |
199,301.09 |
563,614.98 |
171,543.95 |
404,848.19 |
| 基金托管费 |
35,097.34 |
112,722.97 |
34,308.79 |
80,969.62 |
| 销售服务费 |
12,103.53 |
72,921.68 |
1,232.67 |
12,630.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,583.95 |
37,565.70 |
28,460.63 |
151,291.20 |
| 利润总额 |
6,987,764.66 |
5,835,577.40 |
3,404,309.18 |
-3,146,658.02 |
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