华安升级主题混合A(040020)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安升级主题混合A(040020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,629,062.79	-18,292,127.25	-64,275,058.81	-39,567,239.32
利息合计	169,557.73	64,880.52	119,464.22	62,330.33
其中：存款利息收入	169,557.73	64,880.52	119,464.22	62,330.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,171,217.79	-39,297,738.86	-41,932,076.72	-10,458,923.64
其中：股票投资收益	-38,470,896.67	-44,334,276.56	-45,874,992.92	-13,516,081.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,960.24	34,960.24	192,273.40	563.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,264,718.64	5,001,577.46	3,750,642.80	3,056,594.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,363,694.31	20,936,517.09	-22,490,060.04	-29,190,088.58
其他收入	8,902.96	4,214.00	27,613.73	19,442.57
费用	4,282,892.81	2,207,540.81	6,184,019.91	3,681,208.62
管理人报酬	3,533,326.14	1,812,838.69	5,134,322.87	3,069,653.36
基金托管费	588,887.61	302,139.73	855,720.50	511,608.88
销售服务费	5,158.89	2,799.62	13,380.40	10,414.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,520.00	89,762.60	180,590.00	89,530.15
利润总额	-10,911,955.60	-20,499,668.06	-70,459,078.72	-43,248,447.94

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