华安升级主题混合A(040020)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安升级主题混合A(040020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-920,804.88	-6,629,062.79	-18,292,127.25	-64,275,058.81
利息合计	77,957.03	169,557.73	64,880.52	119,464.22
其中：存款利息收入	77,957.03	169,557.73	64,880.52	119,464.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,015,638.45	-31,171,217.79	-39,297,738.86	-41,932,076.72
其中：股票投资收益	-13,343,457.64	-38,470,896.67	-44,334,276.56	-45,874,992.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	34,960.24	34,960.24	192,273.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,327,819.19	7,264,718.64	5,001,577.46	3,750,642.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,013,559.81	24,363,694.31	20,936,517.09	-22,490,060.04
其他收入	3,316.73	8,902.96	4,214.00	27,613.73
费用	1,887,140.01	4,282,892.81	2,207,540.81	6,184,019.91
管理人报酬	1,550,273.07	3,533,326.14	1,812,838.69	5,134,322.87
基金托管费	258,378.89	588,887.61	302,139.73	855,720.50
销售服务费	1,374.28	5,158.89	2,799.62	13,380.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,113.77	155,520.00	89,762.60	180,590.00
利润总额	-2,807,944.89	-10,911,955.60	-20,499,668.06	-70,459,078.72

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