华安行业轮动混合(040016)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安行业轮动混合(040016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,964,897.68	-26,230,696.92	-102,507,513.84	-62,369,533.16
利息合计	274,365.40	116,030.12	202,646.50	104,614.18
其中：存款利息收入	274,365.40	116,030.12	202,646.50	104,614.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,122,079.94	-60,238,007.66	-67,063,095.11	-18,055,188.21
其中：股票投资收益	-59,312,864.90	-67,952,556.76	-72,929,146.20	-22,669,351.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,538.45	49,538.45	276,889.78	6,794.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,141,246.51	7,665,010.65	5,589,161.31	4,607,368.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,856,483.28	33,878,390.32	-35,754,380.07	-44,512,517.50
其他收入	26,333.58	12,890.30	107,314.84	93,558.37
费用	6,516,450.97	3,357,007.42	9,386,603.79	5,679,256.26
管理人报酬	5,430,272.46	2,790,512.21	7,869,575.00	4,777,264.72
基金托管费	905,045.40	465,085.37	1,311,595.83	796,210.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,132.88	101,409.61	205,424.42	105,777.87
利润总额	-15,481,348.65	-29,587,704.34	-111,894,117.63	-68,048,789.42

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