华安强化收益债券B(040013)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,990,684.49 |
373,885.27 |
-4,760,579.38 |
3,114,681.60 |
| 利息合计 |
18,755.20 |
11,037.77 |
15,513.01 |
7,054.24 |
| 其中：存款利息收入 |
11,574.40 |
7,174.38 |
15,513.01 |
7,054.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,180.80 |
3,863.39 |
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| 投资收益合计 |
-3,313,034.63 |
-3,758,041.16 |
2,882,346.36 |
2,258,469.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,375,731.06 |
-5,228,968.34 |
2,072,965.36 |
2,362,143.03 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,676,291.30 |
1,148,738.50 |
639,858.81 |
-182,387.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
386,405.13 |
322,188.68 |
169,522.19 |
78,714.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
14,246,717.92 |
4,100,902.66 |
-7,664,621.58 |
847,250.25 |
| 其他收入 |
38,246.00 |
19,986.00 |
6,182.83 |
1,907.43 |
| 费用 |
1,630,038.99 |
1,010,637.46 |
1,451,842.59 |
449,104.91 |
| 管理人报酬 |
967,395.54 |
610,405.31 |
846,971.11 |
210,850.95 |
| 基金托管费 |
276,398.67 |
174,401.51 |
241,991.67 |
60,243.04 |
| 销售服务费 |
108,593.41 |
63,924.18 |
120,038.02 |
50,348.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
88,246.24 |
54,430.56 |
124,272.26 |
58,716.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
88,246.24 |
54,430.56 |
124,272.26 |
58,716.78 |
| 其他费用 |
187,782.00 |
106,692.30 |
117,744.00 |
68,698.34 |
| 利润总额 |
9,360,645.50 |
-636,752.19 |
-6,212,421.97 |
2,665,576.69 |
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