华安稳定收益债券A(040009)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安稳定收益债券A(040009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,462,333.06	6,039,318.10	2,424,450.71	184,698.29
利息合计	20,054.70	53,434.15	36,069.61	33,314.42
其中：存款利息收入	13,447.30	29,795.00	15,772.49	27,071.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,607.40	23,639.15	20,297.12	6,242.46
投资收益合计	3,434,558.19	4,865,152.40	1,988,469.92	-1,023,601.80
其中：股票投资收益	-	-30,866.49	-109,781.74	-781,847.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,434,558.19	4,896,018.89	2,098,251.66	-241,754.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,005,765.36	1,117,006.06	398,405.17	1,165,814.74
其他收入	13,485.53	3,725.49	1,506.01	9,170.93
费用	453,960.44	858,490.79	469,223.43	1,298,382.59
管理人报酬	242,792.56	455,765.56	244,215.90	624,279.18
基金托管费	80,930.82	151,921.88	81,405.27	208,093.03
销售服务费	48,803.07	87,268.80	51,730.77	166,220.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,921.65	15,311.26	9,450.57	81,447.24
其中：卖出回购金融资产支出	7,921.65	15,311.26	9,450.57	81,447.24
其他费用	73,307.97	147,535.00	81,995.28	217,760.00
利润总额	2,008,372.62	5,180,827.31	1,955,227.28	-1,113,684.30

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