华安策略优选混合A(040008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安策略优选混合A(040008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	270,912,246.60	219,511,812.55	-714,547,298.85	-429,996,004.58
利息合计	2,663,118.13	858,204.91	2,903,458.63	1,874,388.24
其中：存款利息收入	2,620,310.48	835,038.72	2,691,430.25	1,759,652.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,807.65	23,166.19	212,028.38	114,735.65
投资收益合计	49,939,527.19	92,787,554.68	-792,906,443.66	-208,416,450.96
其中：股票投资收益	-55,341,409.35	15,858,582.87	-854,778,220.25	-245,160,138.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,563,667.77	856,531.82	1,458,554.93	679,427.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,717,268.77	76,072,439.99	60,413,221.66	36,064,259.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,122,335.57	125,804,992.31	75,151,651.77	-223,605,213.45
其他收入	187,265.71	61,060.65	304,034.41	151,271.59
费用	46,265,871.76	23,408,498.99	62,043,858.07	37,149,733.11
管理人报酬	39,463,669.91	19,948,491.93	52,938,435.35	31,718,256.15
基金托管费	6,577,278.30	3,324,748.70	8,823,072.59	5,286,376.03
销售服务费	15,923.08	7,878.67	17,524.08	9,222.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,000.47	127,379.69	264,826.05	135,878.23
利润总额	224,646,374.84	196,103,313.56	-776,591,156.92	-467,145,737.69

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