华安中小盘成长混合(040007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中小盘成长混合(040007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-61,544,017.90	444,447,203.50	52,421,155.20	71,291,300.61
利息合计	486,100.59	797,988.79	368,448.55	688,209.64
其中：存款利息收入	486,100.59	797,988.79	368,448.55	688,209.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,073,946.22	147,130,600.97	-10,172,408.88	21,343,420.26
其中：股票投资收益	101,047,691.27	130,101,516.62	-22,768,938.12	10,037,360.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	764,262.12	112,422.35	59,098.16	2,251,037.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,261,992.83	16,916,662.00	12,537,431.08	9,055,021.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,408,674.97	295,273,217.98	61,948,519.51	49,225,270.37
其他收入	304,610.26	1,245,395.76	276,596.02	34,400.34
费用	14,060,944.49	25,490,747.93	11,647,473.43	26,551,996.49
管理人报酬	11,962,937.12	21,670,720.83	9,875,574.47	22,537,745.48
基金托管费	1,993,822.84	3,611,786.76	1,645,929.03	3,756,290.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,182.52	208,217.86	125,950.31	257,907.18
利润总额	-75,604,962.39	418,956,455.57	40,773,681.77	44,739,304.12

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