华安中小盘成长混合(040007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中小盘成长混合(040007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	444,447,203.50	52,421,155.20	71,291,300.61	322,948,936.09
利息合计	797,988.79	368,448.55	688,209.64	288,093.13
其中：存款利息收入	797,988.79	368,448.55	688,209.64	288,093.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	147,130,600.97	-10,172,408.88	21,343,420.26	59,257,487.68
其中：股票投资收益	130,101,516.62	-22,768,938.12	10,037,360.67	51,669,777.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,422.35	59,098.16	2,251,037.67	2,155,156.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,916,662.00	12,537,431.08	9,055,021.92	5,432,553.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,273,217.98	61,948,519.51	49,225,270.37	263,377,910.19
其他收入	1,245,395.76	276,596.02	34,400.34	25,445.09
费用	25,490,747.93	11,647,473.43	26,551,996.49	14,792,562.57
管理人报酬	21,670,720.83	9,875,574.47	22,537,745.48	12,569,534.53
基金托管费	3,611,786.76	1,645,929.03	3,756,290.92	2,094,922.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,217.86	125,950.31	257,907.18	128,067.27
利润总额	418,956,455.57	40,773,681.77	44,739,304.12	308,156,373.52

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