华安宏利混合A(040005)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安宏利混合A(040005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-436,114,710.78	-394,902,379.18	-239,436,959.29	-83,798,330.94
利息合计	878,177.47	514,790.44	1,349,902.05	873,465.15
其中：存款利息收入	878,177.47	514,790.44	1,349,902.05	873,465.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-481,365,632.01	-525,751,375.24	-224,635,470.34	-84,653,999.81
其中：股票投资收益	-502,968,392.08	-539,511,997.61	-238,352,301.40	-95,268,141.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,772,008.08	1,342,554.13	3,263,236.75	2,053,320.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,830,751.99	12,418,068.24	10,453,594.31	8,560,821.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,333,770.99	130,320,393.53	-16,197,083.97	-44,269.44
其他收入	38,972.77	13,812.09	45,692.97	26,473.16
费用	25,143,473.86	13,257,173.77	38,031,241.98	21,879,510.67
管理人报酬	21,383,925.07	11,261,101.95	32,390,468.54	18,650,961.52
基金托管费	3,563,987.41	1,876,850.28	5,398,411.40	3,108,493.58
销售服务费	6,049.54	2,648.33	2,626.48	974.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,510.77	116,572.14	239,735.56	119,081.17
利润总额	-461,258,184.64	-408,159,552.95	-277,468,201.27	-105,677,841.61

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