华安宝利配置混合(040004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安宝利配置混合(040004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安宝利配置混合(040004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,604,519.83	40,357,606.72	13,711,813.29	-266,889,016.54
利息合计	269,633.06	1,161,805.19	684,107.57	1,640,196.64
其中：存款利息收入	227,347.88	1,137,523.98	663,969.62	1,472,667.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,285.18	24,281.21	20,137.95	167,529.32
投资收益合计	24,048,119.33	-138,032,853.67	-65,737,244.77	-122,469,713.30
其中：股票投资收益	12,707,932.45	-167,411,295.25	-81,208,128.54	-147,011,554.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,147,385.00	3,370,206.61	1,551,802.16	3,604,132.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,192,801.88	26,008,234.97	13,919,081.61	20,937,708.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,210,182.58	177,080,977.14	78,704,972.54	-146,360,817.97
其他收入	76,584.86	147,678.06	59,977.95	301,318.09
费用	8,298,935.54	18,426,931.33	9,475,527.70	22,599,310.26
管理人报酬	7,016,894.58	15,603,270.29	8,013,471.72	18,772,873.88
基金托管费	1,169,482.44	2,600,545.05	1,335,578.63	3,566,100.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,555.65	222,979.78	126,419.10	260,335.00
利润总额	42,305,584.29	21,930,675.39	4,236,285.59	-289,488,326.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年