华安宝利配置混合(040004)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安宝利配置混合(040004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,357,606.72	13,711,813.29	-266,889,016.54	-108,848,728.57
利息合计	1,161,805.19	684,107.57	1,640,196.64	835,417.27
其中：存款利息收入	1,137,523.98	663,969.62	1,472,667.32	830,620.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,281.21	20,137.95	167,529.32	4,796.51
投资收益合计	-138,032,853.67	-65,737,244.77	-122,469,713.30	-49,954,495.42
其中：股票投资收益	-167,411,295.25	-81,208,128.54	-147,011,554.55	-60,728,148.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,370,206.61	1,551,802.16	3,604,132.94	1,194,248.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,008,234.97	13,919,081.61	20,937,708.31	9,579,405.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,080,977.14	78,704,972.54	-146,360,817.97	-59,974,331.13
其他收入	147,678.06	59,977.95	301,318.09	244,680.71
费用	18,426,931.33	9,475,527.70	22,599,310.26	12,269,519.10
管理人报酬	15,603,270.29	8,013,471.72	18,772,873.88	10,047,071.99
基金托管费	2,600,545.05	1,335,578.63	3,566,100.24	2,093,140.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,979.78	126,419.10	260,335.00	129,305.94
利润总额	21,930,675.39	4,236,285.59	-289,488,326.80	-121,118,247.67

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