| 2025-06-30 | |
| 收入 | 56,713,865.35 |
| 利息合计 | 55,239.99 |
| 其中：存款利息收入 | 45,509.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,730.86 |
| 投资收益合计 | 90,384,115.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 90,384,115.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -33,742,165.87 |
| 其他收入 | 16,676.18 |
| 费用 | 19,446,286.20 |
| 管理人报酬 | 6,583,245.61 |
| 基金托管费 | 1,097,207.58 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,444,912.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,444,912.68 |
| 其他费用 | 118,803.47 |
| 利润总额 | 37,267,579.15 |
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