| 2025-06-30 | |
| 收入 | 38,355,518.31 |
| 利息合计 | 167,957.92 |
| 其中：存款利息收入 | 120,539.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,418.08 |
| 投资收益合计 | 79,273,692.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 79,273,692.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -41,976,702.69 |
| 其他收入 | 890,570.30 |
| 费用 | 19,532,412.20 |
| 管理人报酬 | 5,453,560.02 |
| 基金托管费 | 1,817,853.37 |
| 销售服务费 | 1,801,500.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,232,621.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,232,621.36 |
| 其他费用 | 129,103.55 |
| 利润总额 | 18,823,106.11 |
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