| 2025-06-30 | |
| 收入 | 29,089,573.79 |
| 利息合计 | 3,704.14 |
| 其中：存款利息收入 | 3,704.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 78,604,483.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 78,604,483.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -49,518,631.84 |
| 其他收入 | 18.00 |
| 费用 | 11,184,227.07 |
| 管理人报酬 | 3,592,358.81 |
| 基金托管费 | 1,197,452.89 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,114,855.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,114,855.42 |
| 其他费用 | 279,559.95 |
| 利润总额 | 17,905,346.72 |
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