| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,222,523.94 |
| 利息合计 | 51,201.56 |
| 其中：存款利息收入 | 24,312.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,888.96 |
| 投资收益合计 | 3,783,142.06 |
| 其中：股票投资收益 | -722,662.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,900,111.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 605,693.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,375,464.92 |
| 其他收入 | 12,715.40 |
| 费用 | 990,707.76 |
| 管理人报酬 | 426,485.80 |
| 基金托管费 | 142,161.94 |
| 销售服务费 | 137,026.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 244,548.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244,548.75 |
| 其他费用 | 36,474.62 |
| 利润总额 | 4,231,816.18 |
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