| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,898,355.46 |
| 利息合计 | 338,284.44 |
| 其中：存款利息收入 | 38,275.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 300,008.82 |
| 投资收益合计 | 28,713,848.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 28,713,848.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -27,153,777.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,620,517.79 |
| 管理人报酬 | 1,344,851.14 |
| 基金托管费 | 448,283.67 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 699,895.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 699,895.22 |
| 其他费用 | 127,437.83 |
| 利润总额 | -722,162.33 |
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