| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,428,175.45 |
| 利息合计 | 66,847.19 |
| 其中：存款利息收入 | 58,529.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,317.43 |
| 投资收益合计 | 27,958,968.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,958,968.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -18,623,545.66 |
| 其他收入 | 25,905.07 |
| 费用 | 2,189,949.34 |
| 管理人报酬 | 1,036,454.39 |
| 基金托管费 | 345,484.81 |
| 销售服务费 | 1,495.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 656,585.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656,585.54 |
| 其他费用 | 149,929.14 |
| 利润总额 | 7,238,226.11 |
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