| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,169,143.00 |
| 利息合计 | 320,973.82 |
| 其中：存款利息收入 | 34,796.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 286,176.94 |
| 投资收益合计 | 12,039,543.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,009,127.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 30,415.61 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -285,416.62 |
| 其他收入 | 94,042.59 |
| 费用 | 2,532,314.51 |
| 管理人报酬 | 1,147,552.45 |
| 基金托管费 | 382,517.54 |
| 销售服务费 | 495,839.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 342,478.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342,478.36 |
| 其他费用 | 137,235.62 |
| 利润总额 | 9,636,828.49 |
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