| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,608,695.15 |
| 利息合计 | 99,632.43 |
| 其中：存款利息收入 | 12,940.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86,692.10 |
| 投资收益合计 | 3,560,599.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,560,599.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -52,236.72 |
| 其他收入 | 700.33 |
| 费用 | 821,228.62 |
| 管理人报酬 | 369,591.15 |
| 基金托管费 | 118,258.66 |
| 销售服务费 | 64,088.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 164,204.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164,204.93 |
| 其他费用 | 95,463.46 |
| 利润总额 | 2,787,466.53 |
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