| 2025-06-30 | |
| 收入 | 80,407,144.67 |
| 利息合计 | 29,434,496.94 |
| 其中：存款利息收入 | 17,185,042.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,249,454.33 |
| 投资收益合计 | 50,972,647.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 50,972,647.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 39,474,500.68 |
| 管理人报酬 | 14,243,147.27 |
| 基金托管费 | 3,452,884.11 |
| 销售服务费 | 36,462.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,364,292.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,364,292.42 |
| 其他费用 | 20,372,647.21 |
| 利润总额 | 40,932,643.99 |
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