| 2025-06-30 | |
| 收入 | 14,282,652.19 |
| 利息合计 | 75,286.60 |
| 其中：存款利息收入 | 75,286.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -8,725.51 |
| 其中：股票投资收益 | -3,620,355.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,611,630.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,837,674.63 |
| 其他收入 | 378,416.47 |
| 费用 | 2,587,911.96 |
| 管理人报酬 | 1,899,959.34 |
| 基金托管费 | 316,659.88 |
| 销售服务费 | 284,887.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,405.19 |
| 利润总额 | 11,694,740.23 |
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