| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,939,496.50 |
| 利息合计 | 5,182.76 |
| 其中：存款利息收入 | 5,182.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,467,622.89 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,467,622.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,542,605.25 |
| 其他收入 | 9,296.10 |
| 费用 | 1,804,002.24 |
| 管理人报酬 | 447,181.04 |
| 基金托管费 | 149,060.37 |
| 销售服务费 | 224.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,121,672.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,121,672.55 |
| 其他费用 | 85,863.46 |
| 利润总额 | 4,135,494.26 |
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