| 2025-06-30 | |
| 收入 | -4,479,677.70 |
| 利息合计 | 30,802.65 |
| 其中：存款利息收入 | 30,802.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -3,429,395.91 |
| 其中：股票投资收益 | -5,930,564.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,501,168.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,107,676.81 |
| 其他收入 | 26,592.37 |
| 费用 | 1,080,037.29 |
| 管理人报酬 | 720,499.23 |
| 基金托管费 | 132,759.87 |
| 销售服务费 | 164,139.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,638.57 |
| 利润总额 | -5,559,714.99 |
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