| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,648,023.58 |
| 利息合计 | 461,648.76 |
| 其中：存款利息收入 | 7,263.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 454,385.22 |
| 投资收益合计 | 10,574,147.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,574,147.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,578,790.93 |
| 其他收入 | 33,436.68 |
| 费用 | 3,263,327.61 |
| 管理人报酬 | 1,973,908.43 |
| 基金托管费 | 563,973.84 |
| 销售服务费 | 571,863.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 32,262.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,262.03 |
| 其他费用 | 110,344.35 |
| 利润总额 | 9,384,695.97 |
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