| 2025-06-30 | |
| 收入 | 15,581,042.32 |
| 利息合计 | 47,278.79 |
| 其中：存款利息收入 | 47,278.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,416,974.38 |
| 其中：股票投资收益 | 127,156.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,289,818.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,977,568.49 |
| 其他收入 | 139,220.66 |
| 费用 | 1,210,689.36 |
| 管理人报酬 | 973,159.23 |
| 基金托管费 | 162,193.23 |
| 销售服务费 | 208.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,128.61 |
| 利润总额 | 14,370,352.96 |
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