| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,574,887.25 |
| 利息合计 | 226,107.07 |
| 其中：存款利息收入 | 75,436.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 150,670.25 |
| 投资收益合计 | 7,252,491.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,374,354.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -121,862.23 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -55,580.86 |
| 其他收入 | 151,869.25 |
| 费用 | 921,482.13 |
| 管理人报酬 | 589,150.13 |
| 基金托管费 | 137,506.02 |
| 销售服务费 | 103,625.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,874.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,874.78 |
| 其他费用 | 79,013.07 |
| 利润总额 | 6,653,405.12 |
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