| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,146,292,592.02 |
| 利息合计 | 552,520,044.44 |
| 其中：存款利息收入 | 347,264,572.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 205,255,471.50 |
| 投资收益合计 | 593,772,547.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 593,772,547.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 362,980,749.51 |
| 管理人报酬 | 168,695,966.75 |
| 基金托管费 | 34,902,613.82 |
| 销售服务费 | 122,115,623.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 36,727,710.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,727,710.54 |
| 其他费用 | 180,669.64 |
| 利润总额 | 783,311,842.51 |
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