| 2025-06-30 | |
| 收入 | 41,247,943.53 |
| 利息合计 | 23,495.38 |
| 其中：存款利息收入 | 19,682.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,813.05 |
| 投资收益合计 | 18,127,080.59 |
| 其中：股票投资收益 | -2,012,636.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,930,837.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,208,879.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,036,509.16 |
| 其他收入 | 60,858.40 |
| 费用 | 3,821,325.75 |
| 管理人报酬 | 2,625,189.59 |
| 基金托管费 | 492,223.03 |
| 销售服务费 | 185,950.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 401,707.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401,707.68 |
| 其他费用 | 112,621.75 |
| 利润总额 | 37,426,617.78 |
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