| 2025-06-30 | |
| 收入 | 835,518.94 |
| 利息合计 | 86,778.77 |
| 其中：存款利息收入 | 12,962.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73,816.10 |
| 投资收益合计 | 468,090.96 |
| 其中：股票投资收益 | 211,579.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 160,258.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 96,253.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 208,539.04 |
| 其他收入 | 72,110.17 |
| 费用 | 141,243.49 |
| 管理人报酬 | 88,769.01 |
| 基金托管费 | 14,794.80 |
| 销售服务费 | 5,979.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,698.36 |
| 利润总额 | 694,275.45 |
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