| 2025-06-30 | |
| 收入 | 38,370,908.78 |
| 利息合计 | 191,981.12 |
| 其中：存款利息收入 | 74,857.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,123.69 |
| 投资收益合计 | 37,945,909.78 |
| 其中：股票投资收益 | 354,046.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,591,863.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 221,420.78 |
| 其他收入 | 11,597.10 |
| 费用 | 4,697,269.64 |
| 管理人报酬 | 2,168,403.76 |
| 基金托管费 | 867,361.47 |
| 销售服务费 | 1,209,525.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 314,696.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314,696.44 |
| 其他费用 | 100,422.86 |
| 利润总额 | 33,673,639.14 |
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