| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,948,081.41 |
| 利息合计 | 29,008.22 |
| 其中：存款利息收入 | 29,008.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,687,433.02 |
| 其中：股票投资收益 | -6,775,477.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,088,044.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,602,302.56 |
| 其他收入 | 4,203.65 |
| 费用 | 1,031,325.81 |
| 管理人报酬 | 817,909.24 |
| 基金托管费 | 136,318.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,098.46 |
| 利润总额 | 3,916,755.60 |
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