| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,589,574.68 |
| 利息合计 | 4,923.28 |
| 其中：存款利息收入 | 1,888.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,034.74 |
| 投资收益合计 | 1,118,406.96 |
| 其中：股票投资收益 | 487,309.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 554,180.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 76,916.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 459,007.80 |
| 其他收入 | 7,236.64 |
| 费用 | 129,250.70 |
| 管理人报酬 | 98,705.14 |
| 基金托管费 | 28,201.46 |
| 销售服务费 | 1,410.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 878.52 |
| 利润总额 | 1,460,323.98 |
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