| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,994,047.56 |
| 利息合计 | 56,666.70 |
| 其中：存款利息收入 | 35,262.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,404.26 |
| 投资收益合计 | 19,979,425.94 |
| 其中：股票投资收益 | -703,543.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,531,170.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,151,799.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,170,616.48 |
| 其他收入 | 128,571.40 |
| 费用 | 5,852,422.16 |
| 管理人报酬 | 3,163,077.62 |
| 基金托管费 | 903,736.44 |
| 销售服务费 | 179,956.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,475,475.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,475,475.66 |
| 其他费用 | 104,508.35 |
| 利润总额 | 12,141,625.40 |
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